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跟巴菲特買商社?還是追AI半導體?老手建議核心放00949

2025年10月03日 08時10分

是新聞網  記者/林偉志

圖/unsplash

日股今年頻頻刷新高點,帶動ETF成為投資熱議話題。不過,究竟該買哪一類日股ETF?是追熱潮買半導體?還是跟著巴菲特買商社?又或是選擇穩紮穩打的大型龍頭股?對此,資深投資人分享自身布局心法:波段靈活操作半導體、商社題材,但核心配置仍應放在看得懂的品牌龍頭。

根據 CMoney 統計,日股原型ETF規模前三名依序為復華日本龍頭(00949)近40億元、中信日本商社(00955)29億元,以及台新日本半導體(00951)24億元。三檔合計,無論規模或受益人數都占市場逾六成,顯示國人投資日股最偏好大型龍頭、商社及半導體三大題材。

一位有多年經驗的投資人指出,之所以把00949視為核心配置,不只因為規模最大,更因成分股涵蓋多家全球知名品牌,其中Sony占比約11%、任天堂7%,還有迅銷(Uniqlo母公司)、Toyota等日本大型龍頭股。這些企業與生活息息相關,投資人容易理解,也符合巴菲特強調的「投資自己看得懂的公司」理念。加上00949也納入12%的商社類股,一檔就能掌握多個具代表性的日本產業,布局更全面。

至於半導體與商社等主題型ETF,老手則建議以波段操作為主,若打算長期持有,必須先有足夠的風險承受準備。他回顧,日本半導體在1980年代曾叱吒風雲,但隨後受美日半導體協議、日圓升值以及台韓崛起衝擊,陷入長期低迷,全球市佔率一路下滑,直至近年才逐步回溫,今年更因AI浪潮與蘋果新機供應鏈題材帶動行情。不過,半導體雖是全球供應鏈不可或缺的核心,本質仍屬景氣循環產業,需求高度受庫存與全球經濟波動影響,因此相關ETF較適合短線或波段操作,若要長抱,投資人必須具備相當的抗壓能力。

至於日本大型綜合商社,雖然業務涵蓋能源、原物料、物流甚至金融服務,具備分散風險的優勢,但商社ETF成分股未納入Sony、任天堂等全球遊戲娛樂龍頭,對重視消費成長題材的投資人而言難免遺憾。此外,商社獲利高度連動國際大宗商品價格,易受景氣循環與地緣政治影響,投資人亦須留意波動風險。

因此,這位老手的做法是:核心部位鎖定能代表日本經濟實力的大型龍頭ETF,再依行情靈活搭配半導體或商社ETF。「這樣一來,基礎穩了,短線題材也能參與,投資起來比較踏實。」

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

資料來源:https://www.yesmedia.com.tw/%e8%b7%9f%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e8%b2%b7%e5%95%86%e7%a4%be%ef%bc%9f%e9%82%84%e6%98%af%e8%bf%bdai%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94%ef%bc%9f%e8%80%81%e6%89%8b%e5%bb%ba%e8%ad%b0%e6%a0%b8%e5%bf%83%e6%94%be/
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